Начальник отдела

- Написание нормативные документы Банка в рамках компетенции
- Работа с ГРКЦ ГУ ЦБ Банка России
- Осуществление деловых контактов со всеми учреждениями банков системы Банка России, налоговыми органами, органами социального страхования по вопросам, входящим в компетенцию подразделения
- Контроль за осуществлением выверки расчетов по всем открытым корреспондентским счетам, счетам межфилиальных расчетов
- Осуществление работы по организации подкрепления подразделений банка в рамках утвержденной базовой схемы
- Организация работы по открытию корреспондентских счетов в коммерческих банках, счетов обслуживания кассы банка в ГРКЦ Банка России в регионах.
- Контроль за открытием и ведением счетов клиентов банка
-Контроль операций по счетам юридических и физических лиц, проверка правильности начисления и отражения процентов, контроль за формированиями резервов
- Контроль операций осуществляемых с использованием пластиковых карт
- Контроль операций без открытия счета, проверка кассовых документов, соблюдение лимитов остатка кассы
- Контроль внутрихозяйственных операций, исполнение бюджета Филиала
- Формирование и контроль за правильностью составления отчетности, предоставляемой в ЦБ, налоговые и другие органы
- Закрытие операционного дня, ежедневное составление баланса
- Участие в работе кредитного комитета филиала
- Привлечение клиентов на обслуживание в Филиал (переговоры на уровне первых лиц предприятий)
- Распределение и перераспределение ресурсов филиала
- Составление и контроль за соблюдением бюджета Филиала
Согласно структуре Филиала в мое подчинение входили ОПЕРУ, отдел банковских карт,отдел внутрихозяйственных операций, касса (численность около 20 человек).

- Работа с юр. лицами и физическими лицами, как с резидентами, так и нерезидентами,в т ч осуществление валютного контроля.
- Работа с корпоративными клиентами
- Работа с Банком России
- Сопровождение продаж банковских продуктов
- Знание инструкций и положений ЦБ РФ
- Ежедневный мониторинг операций Филиала
- Составление ежемесячной и ежеквартальной отчетности
- Составление, расчет доходности операций клиентов банка
- Составление внутренней отчетности о работе банка для надзорного руководства
- Согласование внутренних тарифов банка
- Участие в разработке и принятии решений, относящихся к операционной деятельности банка.

-Ведение счетов Юридических лиц в иностранной валюте (платежные поручения, платежные требования, инкассовые поручения, чеки, аккредитивы)
- Отражение на балансе Филиала операций, производимых в кассах вне кассового узла и обменных пунктах
- Отражение операций по кредитованию юридических и физических лиц в иностранной валюте
- Ведение корреспондентских счетов, открытых в банках-нерезидентах, счетов межфилиальных расчетов
- Отражение срочных сделок
-Формирование документов дня
- Контроль кассовых операций по счетам в иностранной валюте
- Свод платежей операционного дня
- Контроль за соблюдение открытой валютной позиции.

- Осуществление выверки расчетов по всем открытым корреспондентским счетам, счетам межфилиальных расчетов, счета участников расчетов НКО.
- Контроль правильности оформления и наличия всех необходимых реквизитов на расчетных документах, поступивших из других подразделений Банка, из ГРКЦ и банков-корреспондентов.
- Обеспечение правильности отражения записей в лицевых счетах по балансовому счёту 30102, корреспондентским счетам ЛОРО/НОСТРО и счетам Межфилиальных расчетов, счетов НКО, счетам депонирования средств, счетам обслуживания кассы региональных подразделений банка.
- Контроль операции по балансовым счётам 30221, 30213,30214,30222, 30223, 30301, 30302, 30305, 30306, 47416,47422,47423, 90903, 90904,91001,91002
- Подготовка документов и реестров, направляемых в экспедицию ГРКЦ ГУ Банка России
- Формирование платежных поручений по распоряжению, предоставленному структурными подразделениями и заявок на подкрепление кассы подразделений банка.
- Формирование документов дня по корреспондентским счетам, субсчетам, счетам депонирования средств, счетам обслуживания кассы региональных подразделений банка и счетам МФР.

Контроль кассовых операций по счетам в рублях,
- Ведение кассовой дисциплины,
- Осуществление работы по организации подкрепления подразделений банка в рамках утвержденной базовой схемы.